Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 14 ноября 2022 года, Протокол № 3/22 от 15.11.2022 года)
Председатель – Игнатов О.В. Секретарь – Балакина Е.В.
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу № 1. Формулировка решения:
1. В соответствии со ст. 78,79 ФЗ об Акционерных обществах одобрить крупные сделки, совершенные Обществом, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии:
- № 160C00H1AMF от 31.03.2023 года (далее - Кредитный договор_1)
- № 160C00H1BMF от 31.03.2023 года (далее - Кредитный договор_2)
- № 160B00HUQMF от 19.04.2023 года (далее - Кредитный договор_3)
с ПАО Сбербанк в лице Уральского банка Челябинского отделение №8597 (далее - Кредитор), на следующих условиях:
1.1. Кредитный договор_1:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: 30.09.2024
Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитным договорам
1.2. Кредитный договор_2:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: 30.09.2024
Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитному договору.
1.3. Кредитный договор_3:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Срок возврата кредита: 20 апреля 2028 г.
Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» указанных сделок не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 2. Формулировка решения:
Подтвердить полномочия на подписание Кредитных договоров_1,2,3 Новиковой Марине Витальевне по доверенности № 74 АА 4149656 от 15.08.2018, удостоверенной Владельщиковой Мариной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Коровина Евгения Викторовича и зарегистрированной в реестре за № 74/88-н/74-2018-1-1124 на указанных выше условиях.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года, № 6/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 24.05.2023г.